北京2015年1月21日電 /美通社/ -- 北京時(shí)間2015年1月15日17時(shí)30分，瑞士央行突然宣布廢除已實(shí)行多年的“歐元兌瑞郎1.20的下限”。同時(shí)，將活期存款利率進(jìn)一步降至負(fù)0.75%。消息一經(jīng)發(fā)布，引起全球外匯市場(chǎng)巨震，歐元兌瑞郎跳水1600點(diǎn)，自1989年以來罕見，大批外資銀行、外匯經(jīng)紀(jì)商遭受重創(chuàng)。

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黑天鵝事件回顧

1月15日，瑞士央行宣布，放棄保衛(wèi)瑞士法郎對(duì)歐元1.20下限的承諾，引起了全球外匯市場(chǎng)巨大震蕩。多家外匯券商集體“爆倉”。

事件原因

此前，瑞士央行已經(jīng)成為市場(chǎng)上唯一的歐元對(duì)瑞士法郎匯率“多頭”。瑞士外匯儲(chǔ)備占 GDP 比重已經(jīng)從2011的30%左右一躍升至如今的70%以上。如果“手起刀落”，隨著資產(chǎn)泡沫風(fēng)險(xiǎn)加劇，瑞士法郎將被嚴(yán)重低估。

損失情況

截至目前，此次“黑天鵝”事件給多家機(jī)構(gòu)帶來重大損失：

機(jī)構(gòu) 直接損失 股票跌幅 其它

美國福匯FXCM Inc 2.2億美金 88%

嘉盛gain capital 未披露 30%

英國Alpari 宣布破產(chǎn)

Excel Markets 破產(chǎn)

美國oanda 未披露 赦免由于瑞士央行行為而導(dǎo)致賬戶為負(fù)值的客戶債務(wù)

Global Brokers NZ Ltd 破產(chǎn)

FXBTG Finance Group 2603萬美金

IG Group Holdings PLC 4570萬美金

巴克萊銀行 接近1億美元

德意志銀行 1.5億美元

interactive broker 1.2億美元

cmc 6500萬美金

監(jiān)管機(jī)構(gòu)

日本：日本眾多小型外匯交易公司遭受巨額損失，財(cái)務(wù)省隨后檢查了交易公司的情況。

香港：香港金融管理局正跟進(jìn)銀行的在線銀行服務(wù)活動(dòng)。

新加坡：監(jiān)管機(jī)構(gòu)在瑞士央行宣布決定后與銀行和外匯經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)取得聯(lián)系。

遭受沖擊的外匯機(jī)構(gòu)

福匯(FXCM Inc.)：由于歐元兌瑞士法郎出現(xiàn)了前所未有的劇烈波動(dòng)，相關(guān)損失使得公司股東權(quán)益約為負(fù)2.25億美元，正在努力增加資本。截至目前已經(jīng)獲得 Leucadia 對(duì)福匯(FXCM)進(jìn)行3億美元的注資。

法國巴黎銀行(BNP Paribas)：駐新加坡的亞洲外匯及利率策略主管 Mirza Baig 稱，由于市場(chǎng)在止損水平?jīng)]有流動(dòng)性，經(jīng)紀(jì)公司根本不可能覆蓋這些頭寸。在匯率跌破某一水平時(shí)觸發(fā)的止損指令因缺乏流動(dòng)性而未能運(yùn)轉(zhuǎn)。

英國 Alpari：已經(jīng)破產(chǎn)，零售客戶的資金已按 FCA 的要求封存。其首席執(zhí)行官評(píng)論瑞士央行的行為是“極度不負(fù)責(zé)任”。

新西蘭外匯交易公司 Global Brokers NZ Ltd.：宣布關(guān)閉，因該公司已無法達(dá)到監(jiān)管部門規(guī)定的100萬新西蘭元（合78.25萬美元）的較低資本要求。

新西蘭金融市場(chǎng)管理局(Financial Market’s Authority)：正尋求從 Global Brokers 得到最新信息，而且將尋求獲得客戶資金已經(jīng)受到保護(hù)并且已經(jīng)分離的保證。

丹麥的 Saxo Bank A/S：該公司周四在客戶報(bào)告中稱，所有已經(jīng)被執(zhí)行的檔位均將再次觸及，并將被修訂和改正至更為準(zhǔn)確的水平，這可能會(huì)帶來比最初檔位更糟糕的執(zhí)行匯率水平。

倫敦的 IG Group Holdings PLC：在瑞士法郎出現(xiàn)突然和極端的走勢(shì)后，該公司的虧損多達(dá)3000萬英鎊（約合4570萬美元）。

澳大利亞外匯經(jīng)紀(jì)公司 OANDA：因市場(chǎng)“流動(dòng)性消失”而蒙受了損失。該公司稱已經(jīng)豁免了所有的客戶負(fù)賬戶馀額，這是由交易員未能及時(shí)平倉導(dǎo)致的。

后續(xù)影響

鑒于今年全球經(jīng)濟(jì)與金融市場(chǎng)充滿變數(shù)，瑞郎事件或許只是今年全球匯率大動(dòng)蕩之下的冰山一角。

一、伴隨著未來主要貨幣美元走強(qiáng)、歐元貶值、日元波動(dòng)等都值得重點(diǎn)關(guān)注。

二、基本面方面，希臘可能脫離歐元區(qū)。美對(duì)俄經(jīng)濟(jì)制裁，目前雖僵持不下，但也正因此充滿變數(shù)。

三、瑞郎事件，使投資者和機(jī)構(gòu)不得不重新考察其它的避險(xiǎn)貨幣。

今年全球經(jīng)濟(jì)與金融市場(chǎng)面臨的黑天鵝事件仍然較多，特別是歐洲方面，雖然現(xiàn)在就斷言歐盟或歐元區(qū)最終將分崩離析尚為時(shí)過早，但歐元區(qū)成立以來一直沒有經(jīng)歷過真正危機(jī)的考驗(yàn)也是不爭(zhēng)的事實(shí)。