- 2008年第二季度營(yíng)收增長(zhǎng)11%至11億美元

- 由于經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率增至12.8%，經(jīng)營(yíng)盈余增長(zhǎng)33%

- 完全稀釋后每股盈余增長(zhǎng)27%至每股0.62美元

- 未交付訂單總值增長(zhǎng)9%至約300億美元

堪薩斯州威奇托7月31日電 /新華美通/ -- Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR) 公布了該公司2008年第二季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，該公司營(yíng)收和盈余均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，這可歸因于面向大型民用飛機(jī)的飛機(jī)組件交付的增長(zhǎng)以及會(huì)計(jì)期間費(fèi)用的下降。

2008年第二季度，Spirit 的營(yíng)收較上年同期增長(zhǎng)了11%，增至11億美元。經(jīng)營(yíng)盈余較上年同期的1.02億美元增長(zhǎng)了33%，增至1.36億美元，這可歸因于營(yíng)收的增長(zhǎng)以及研發(fā)成本和銷售、管理和一般費(fèi)用的下降。凈盈余為8600萬美元（合完全稀釋后每股0.62美元），較上年同期的6800萬美元（合完全稀釋后每股0.49美元）增長(zhǎng)了27%（見表1）。

表1 財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)摘要

（單位：百萬美元，每股數(shù)據(jù)除外） 2008年 2007年 2008年 2007年

第二季度 第二季度 變化 六個(gè)月 六個(gè)月 變化

營(yíng)收 $1,062 $959 11% $2,099 $1,913 10%

經(jīng)營(yíng)盈余 $136 $102 33% $266 $206 29%

經(jīng)營(yíng)盈余占營(yíng)收的百分比 12.8% 10.6% 220個(gè)基點(diǎn) 12.7% 10.8% 190個(gè)基點(diǎn)

凈盈余 $86 $68 27% $172 $138 25%

凈盈余占營(yíng)收的百分比 8.1% 7.1% 100個(gè)基點(diǎn) 8.2% 7.2% 100個(gè)基點(diǎn)

每股盈余（完全稀釋后） $0.62 $0.49 27% $1.23 $0.99 24%

完全稀釋后加權(quán)平均股數(shù)

（百萬） 139.8 139.2 139.8 139.2

該公司總裁兼首席執(zhí)行官 Jeff Turner 表示：“第二季度我們向客戶交付了創(chuàng)紀(jì)錄的270套飛機(jī)組件，同時(shí)我們重新協(xié)調(diào)了787的生產(chǎn)，在新開發(fā)項(xiàng)目方面取得了進(jìn)展，并且贏得了新業(yè)務(wù)。隨著我們繼續(xù)在全公司范圍內(nèi)執(zhí)行我們的業(yè)務(wù)計(jì)劃并提高績(jī)效，我們的營(yíng)收、全公司的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率和凈盈余均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)?！盩urner 繼續(xù)說：”在我們作為獨(dú)立公司運(yùn)營(yíng)的三年來,我們?cè)诤娇諛I(yè)樹立 Spirit 品牌方面已經(jīng)取得了不錯(cuò)的進(jìn)展。最近剛贏得的 A350 XWB 訂單以及我們的新商務(wù)機(jī)與防御項(xiàng)目證明了我們?cè)陲w機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造以及產(chǎn)品支持性能方面為整個(gè)行業(yè)帶來的價(jià)值?！盩urner 補(bǔ)充說：”此外，我們非常高興正通過在北卡羅來納州建設(shè)一家新的設(shè)計(jì)與制造工廠來拓展我們的美國(guó)業(yè)務(wù)部門。這家工廠將為我們提供執(zhí)行新計(jì)劃以及作為未來增長(zhǎng)的重要基地的能力與性能?！?/p>

Turner 接著說：“對(duì)于民用飛機(jī)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，我們絕對(duì)相信我們正在將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期強(qiáng)勁增長(zhǎng)的全球市場(chǎng)中運(yùn)營(yíng)。盡管目前不利的市場(chǎng)因素給近期的市場(chǎng)造成了一些不穩(wěn)定性，但是我們的未交付訂單仍在繼續(xù)增加，我們的戰(zhàn)略就是完全致力于成為長(zhǎng)期為客戶和股東創(chuàng)造總價(jià)值方面的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者?！?/p>

第二季度，Spirit 的未交付訂單增長(zhǎng)了9%，從275億美元增至299億美元，這是因?yàn)?008年年初迄今波音 (Boeing) 以及空中客車 (Airbus) 的962架飛機(jī)累積凈訂單超過了該公司486架飛機(jī)的總交付能力。Spirit 的未交付訂單是根據(jù)波音、空中客車和其它客戶公布的確定未交付訂單的產(chǎn)品合同價(jià)格和預(yù)期交付量計(jì)算出來的。

Spirit 在2008年第二季度期間更新了其合同贏利能力的預(yù)測(cè)，從而產(chǎn)生了主要由機(jī)身系統(tǒng)部門所反映的400萬美元有利累計(jì)追補(bǔ)調(diào)整，而上年同期主要由機(jī)身系統(tǒng)部門所反映的有利累計(jì)追補(bǔ)調(diào)整則為300萬美元。

2008年第二季度，來自經(jīng)營(yíng)部門的現(xiàn)金流為700萬美元，而上年同期則為1400萬美元，這是由于該公司收到了波音所支付的更多有關(guān)787項(xiàng)目的預(yù)付現(xiàn)金；繼續(xù)對(duì)新開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行投資；以及支付了8200萬美元現(xiàn)金稅款（見表2）。

表2. 現(xiàn)金流和資產(chǎn)流動(dòng)性

第二季度 6個(gè)月

（單位：百萬美元） 2008年 2007年 2008年 2007年

經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流 $7 $14 $78 $65

地產(chǎn)、工廠和設(shè)備購(gòu)置 ($54) ($72) ($119) ($159)

6月26日 12月31日

資產(chǎn)流動(dòng)性 2008年 2007年

現(xiàn)金 $147 $133

長(zhǎng)期債務(wù)的流動(dòng)部分加長(zhǎng)期債務(wù) $595 $595

第二季度末，現(xiàn)金余額為1.47億美元，較2007年末增長(zhǎng)了1400萬美元。第二季度末債務(wù)余額為5.95億美元，與2007年末持平，這是因?yàn)榕c Spirit Malaysia 有關(guān)的定期借貸被計(jì)劃的債務(wù)償還抵消。該公司于2008年4月2日償還了7500萬美元的憑借其信用額度籌集的未償還借款。2008年第二季度末，6.50億美元的循環(huán)信貸額度中有6.36億美元沒有使用。這些信用額度中約有1400萬美元將被繼續(xù)用于財(cái)務(wù)信用證。

該公司的長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)保持不變，標(biāo)準(zhǔn)普爾 (Standard & Poor’s) 的評(píng)級(jí)為 BB，穆迪 (Moody’s) 的評(píng)級(jí)為 Ba3。

2008年展望

Spirit 的2008年全年?duì)I收預(yù)測(cè)保持不變，預(yù)計(jì)約為44億美元，這一預(yù)計(jì)基于2008年475至480架波音 (Boeing) 和約470架空客 (Airbus) 飛機(jī)交付量的預(yù)測(cè)、Spirit 內(nèi)部對(duì)其他產(chǎn)品的預(yù)測(cè)以及與非經(jīng)常性開發(fā)工作相關(guān)的營(yíng)收。

2008年完全稀釋后的每股盈余預(yù)測(cè)提高至2.35美元至2.45美元之間，以反映2008年上半年更好的業(yè)績(jī)以及當(dāng)前對(duì)2008年下半年業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)。

全年的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)保持不變，預(yù)計(jì)約為4.00億美元。2008年資本支出預(yù)測(cè)保持不變，預(yù)計(jì)約為2.75億美元（表3）。

表3. 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)

2008年預(yù)測(cè)

營(yíng)收 ~$44億

完全稀釋后每股盈余 $2.35 - $2.45

有效稅率（%稅前盈余） ~33%*

經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流 ~$4.00億

資本支出 ~$2.75億

資本償還 ~$1.16億

*有效稅率預(yù)測(cè)考慮了美國(guó)研究稅額扣抵追朔期限延長(zhǎng)帶來的益處

有關(guān)前瞻性陳述的告戒性聲明

本新聞稿中包含一些“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述反映了該公司當(dāng)前對(duì)未來事件的預(yù)期或預(yù)測(cè)。這些前瞻性陳述一般可通過以下一些前瞻性的措辭加以辨別，如“可能”、“將”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)期”、“打算”、“估計(jì)”、“相信”、“預(yù)測(cè)”、“繼續(xù)”、“計(jì)劃”、“預(yù)報(bào)”或其他類似詞語(yǔ)。這些陳述反映的是當(dāng)前該公司管理層對(duì)未來事件的觀點(diǎn)，并且受一些已知及未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素的影響。該公司的實(shí)際業(yè)績(jī)可能與這些前瞻性陳述中預(yù)測(cè)的有重大出入。因此，該公司提醒投資者不要過度依賴這些陳述?？赡軐?dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述產(chǎn)生重大出入的重要因素包括但不限于：該公司繼續(xù)壯大業(yè)務(wù)和執(zhí)行增長(zhǎng)戰(zhàn)略的能力；某些波音飛機(jī)的建造速度（這些飛機(jī)項(xiàng)目包括但不限于 B737項(xiàng)目、B747 項(xiàng)目、B767 項(xiàng)目和 B777 項(xiàng)目）以及空客 A320 和 A380 項(xiàng)目的建造速度；波音 B787 和空客 A350 新飛機(jī)項(xiàng)目的成功和及時(shí)進(jìn)度，包括獲得必要的監(jiān)管批準(zhǔn)；與更多客戶達(dá)成供應(yīng)協(xié)議的能力以及各方根據(jù)與波音、空客及其他客戶之間的現(xiàn)有協(xié)議滿足性能要求的能力；客戶訂單取消或減少對(duì)波音和空客飛機(jī)產(chǎn)量帶來的任何負(fù)面影響；持續(xù)的高油價(jià)對(duì)民航市場(chǎng)的影響；航天和商業(yè)運(yùn)輸行業(yè)的未來業(yè)務(wù)水平；來自原始設(shè)備制造商和其他飛機(jī)結(jié)構(gòu)供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)；國(guó)內(nèi)外政府法律的影響，如美國(guó)出口控制法、《反海外腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act)、環(huán)境法和代理法規(guī)；新的民用和商用飛機(jī)開發(fā)項(xiàng)目及其可能帶來的對(duì)該公司的時(shí)間和資源要求的影響；原材料和所購(gòu)買配件的成本和可用性；招聘和保留高技能員工的能力以及與代表眾多員工的協(xié)會(huì)之間的關(guān)系；美國(guó)及其他政府在國(guó)防方面的開支；當(dāng)前或未來訴訟和監(jiān)管舉措的結(jié)果或影響；以及潛在的產(chǎn)品責(zé)任訴訟的披露。這些因素列舉的并不詳盡，可能出現(xiàn)的一些新因素或前面所述因素的改變可能會(huì)對(duì)該公司的業(yè)務(wù)有所影響。如非法律要求，該公司沒有義務(wù)也無意根據(jù)新信息、未來事件或其他變化公開更新或修訂任何前瞻性陳述。

附錄

部門業(yè)績(jī)

機(jī)身系統(tǒng)

機(jī)身系統(tǒng)部門2008年第二季度營(yíng)收為4.93億美元，較上年同期增長(zhǎng)了近10%，這可歸功于面向波音交付量的增加。該部門2008年第二季度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為18.7%，而上年同期則為18.3%，這是由于737項(xiàng)目生產(chǎn)率的提高產(chǎn)生了一個(gè)有利的累積追補(bǔ)調(diào)整，并大大彌補(bǔ)了這一季度增加的研發(fā)費(fèi)用。

推進(jìn)系統(tǒng)

2008年第二季度推進(jìn)系統(tǒng)部門營(yíng)收為2.97億美元，較上年同期增長(zhǎng)14.5%，這可歸功于面向波音交付量的增加。該部門2008年第二季度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為16.6%，而上年同期則為17.0%。這是由于上年同期產(chǎn)生的有利的累積追補(bǔ)調(diào)整這一季度并未出現(xiàn)。

機(jī)翼系統(tǒng)

2008年第二季度機(jī)翼系統(tǒng)部門營(yíng)收為2.64億美元，較上年同期增長(zhǎng)了7.7%，這可歸功于面向波音交付量的增加。該部門2008年第二季度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為12.4%，而上年同期則為11.6%，這表明該部門經(jīng)營(yíng)效率有所改善，研發(fā)費(fèi)用有所降低。

表4：部門業(yè)績(jī)報(bào)告

（單位：百萬美元，利潤(rùn)率除外）

第二季度 6個(gè)月

2008年 2007年 變化 2008年 2007年 變化

部門營(yíng)收

機(jī)身系統(tǒng) $493.4 $449.7 9.7% $985.4 $894.9 10.1%

推進(jìn)系統(tǒng) $296.9 $259.2 14.5% $571.6 $519.6 10.0%

機(jī)翼系統(tǒng) $264.4 $245.4 7.7% $526.7 $486.6 8.2%

所有其他部門 $7.4 $4.5 64.4% $14.8 $11.8 25.4%

部門營(yíng)收合計(jì) $1,062.1 $958.8 10.8% $2,098.5 $1,912.9 9.7%

部門經(jīng)營(yíng)盈余

機(jī)身系統(tǒng) $92.4 $82.1 12.5% $181.5 $165.1 9.9%

推進(jìn)系統(tǒng) $49.3 $44.0 12.0% $93.8 $84.3 11.3%

機(jī)翼系統(tǒng) $32.9 $28.4 15.8% $65.4 $51.6 26.7%

所有其他部門 ($0.3) $0.7 (142.9%) $0.1 $1.5 (93.3%)

部門經(jīng)營(yíng)盈余合計(jì) $174.3 $155.2 12.3% $340.8 $302.5 12.7%

未分配的企業(yè)銷售、

一般和管理費(fèi)用 ($38.0) ($51.9) (26.8%) ($74.1) ($94.4) (21.5%)

未分配的研發(fā)費(fèi)用 ($0.2) ($1.2) (83.3%) ($0.4) ($2.2) (81.8%)

經(jīng)營(yíng)盈余合計(jì) $136.1 $102.1 33.3% $266.3 $205.9 29.3%

部門經(jīng)營(yíng)盈余在營(yíng)

收中所占百分比

機(jī)身系統(tǒng) 18.7% 18.3% 40個(gè)基點(diǎn) 18.4% 18.4% --

推進(jìn)系統(tǒng) 16.6% 17.0% (40)個(gè)基點(diǎn) 16.4% 16.2% 20個(gè)基點(diǎn)

機(jī)翼系統(tǒng) 12.4% 11.6% 80個(gè)基點(diǎn) 12.4% 10.6% 180個(gè)基點(diǎn)

所有其他部門 (4.1%) 15.6% (1,970)個(gè)基點(diǎn) 0.7% 12.7% (1,200)個(gè)基點(diǎn)

部門經(jīng)營(yíng)盈余在營(yíng)收

中所占百分比合計(jì) 16.4% 16.2% 20個(gè)基點(diǎn) 16.2% 15.8% 40個(gè)基點(diǎn)

經(jīng)營(yíng)盈余在營(yíng)收

中所占百分比合計(jì) 12.8% 10.6% 220個(gè)基點(diǎn) 12.7% 10.8% 190個(gè)基點(diǎn)

Spirit 組件交付

（一個(gè)組件相當(dāng)于一架飛機(jī)）

2007年 Spirit AeroSystems 交付量

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2007年合計(jì)

B737 83 85 84 79 331

B747 5 4 5 4 18

B767 3 4 3 3 13

B777 21 21 21 20 83

B787* 0 1 0 0 1

合計(jì) 112 115 113 106 446

A320系列 93 84 91 91 359

A330/340 22 21 22 20 85

A380 0 0 2 3 5

合計(jì) 115 105 115 114 449

豪客

(Hawker)

850XP 16 15 17 20 68

Spirit

合計(jì) 243 235 245 240 963

*僅為全營(yíng)收部件，不包括靜態(tài)與疲勞測(cè)試部件

2008年 Spirit AeroSystems 交付量

第一季度 第二季度 2008年迄今

B737 93 95 188

B747 4 7 11

B767 3 3 6

B777 20 22 42

B787* 1 1 2

合計(jì) 121 128 249

A320 系列 95 95 190

A330/340 24 21 45

A380 4 2 6

合計(jì) 123 118 241

豪客 850XP 15 24 39

Spirit 合計(jì) 259 270 529

*僅為全營(yíng)收部件，不包括靜態(tài)與疲勞測(cè)試部件

Spirit AeroSystems Holdings, Inc.

簡(jiǎn)明合并經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)表（未經(jīng)審計(jì)）

截至 截至 截至 截至

2008年 2007年 2008年 2007年

6月26日的 6月28日的 6月26日的 6月28日的

三個(gè)月 三個(gè)月 六個(gè)月 六個(gè)月

（單位：百萬美元，每股數(shù)據(jù)除外）

凈營(yíng)收 $1,062.1 $958.8 $2,098.5 $1,912.9

經(jīng)營(yíng)成本和費(fèi)用：

銷售成本 874.5 788.7 1,731.8 1,583.5

銷售、一般和管理開支 40.9 54.3 80.0 99.4

研發(fā)費(fèi)用 10.6 13.7 20.4 24.1

成本和費(fèi)用合計(jì) 926.0 856.7 1,832.2 1,707.0

經(jīng)營(yíng)盈余 136.1 102.1 266.3 205.9

利息費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用攤銷 (10.5) (9.5) (19.6) (18.4)

利息收入 5.0 7.2 10.7 14.8

其他收入（凈值） 0.2 1.8 1.6 3.8

持續(xù)經(jīng)營(yíng)部門

所得稅前盈余 130.8 101.6 259.0 206.1

所得稅準(zhǔn)備金 (44.4) (33.6) (87.4) (68.3)

凈盈余 $86.4 $68.0 $171.6 $137.8

每股盈余

基本 $0.63 $0.50 $1.25 $1.04

股數(shù) 137.0 134.9 136.9 132.3

稀釋 $0.62 $0.49 $1.23 $0.99

股數(shù) 139.8 139.2 139.8 139.2

Spirit AeroSystems Holdings, Inc.

簡(jiǎn)明合并資產(chǎn)負(fù)債表（未經(jīng)審計(jì)）

2008年 2007年

6月26日 12月31日

（單位：百萬美元）

流動(dòng)資產(chǎn)

現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 $147.4 $133.4

應(yīng)收賬款凈額 234.3 159.9

長(zhǎng)期應(yīng)收款的流動(dòng)部分 110.8 109.5

存貨凈值 1,652.8 1,342.6

預(yù)付費(fèi)用 15.3 14.2

其他流動(dòng)資產(chǎn) 74.9 83.2

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,235.5 1,842.8

地產(chǎn)、工廠和設(shè)備（凈值） 1,028.8 963.8

長(zhǎng)期應(yīng)收款 50.8 123.0

養(yǎng)老金資產(chǎn) 341.2 318.7

其他資產(chǎn) 89.6 91.6

資產(chǎn)合計(jì) $3,745.9 $3,339.9

流動(dòng)債務(wù)

應(yīng)付賬款 $404.9 $362.6

應(yīng)計(jì)費(fèi)用 172.3 182.6

長(zhǎng)期債務(wù)的流動(dòng)部分 8.9 16.0

短期預(yù)付款 159.8 67.6

短期遞延營(yíng)收 40.0 42.3

其他流動(dòng)債務(wù) 13.8 3.9

流動(dòng)債務(wù)合計(jì) 799.7 675.0

長(zhǎng)期債務(wù) 586.2 579.0

長(zhǎng)期預(yù)付款 745.1 653.4

其他負(fù)債 171.4 165.9

股東權(quán)益

優(yōu)先股（面值0.01美元）

已授權(quán)10,000,000股

沒有發(fā)行或在外流通股 -- --

A 類普通股（面值0.01美元）

已授權(quán)200,000,000股,已發(fā)行103,201,380股，

在外流通102,693,058股 1.0 1.0

B 類普通股（面值0.01美元）

已授權(quán)150,000,000股,已發(fā)行36,713,632股，

在外流通36,826,434股 0.4 0.4

資本公積 931.9 924.6

其他累計(jì)綜合盈余 113.9 117.7

累積盈余 396.3 222.9

股東權(quán)益合計(jì) 1,443.5 1,266.6

債務(wù)和股東權(quán)益合計(jì) $3,745.9 $3,339.9

Spirit AeroSystems Holdings, Inc.

簡(jiǎn)明合并現(xiàn)金流報(bào)表（未經(jīng)審計(jì)）

截至 截至

2008年6月26日的 2007年6月28日的

六個(gè)月 六個(gè)月

（單位：百萬美元）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

凈盈余 $171.6 $137.8

根據(jù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供的

凈盈余對(duì)凈現(xiàn)金的對(duì)帳

調(diào)整項(xiàng)

折舊費(fèi)用 57.8 43.7

攤銷費(fèi)用 4.6 3.8

長(zhǎng)期應(yīng)收款項(xiàng)累計(jì) (9.3) (10.8)

員工股票薪酬費(fèi)用 7.5 21.0

源自基于股票的

支付安排的額外稅務(wù)優(yōu)惠 -- (34.5)

源自無效套期保值合約

的虧損 0.6 --

資產(chǎn)處置虧損 (0.4) 0.1

遞延稅項(xiàng) 0.5 13.7

養(yǎng)老金和

其他退休后收益（凈值） (14.3) (14.6)

資產(chǎn)和債務(wù)變動(dòng)

應(yīng)收賬款 (52.9) (44.9)

存貨凈值 (310.2) (212.4)

應(yīng)付款和和應(yīng)計(jì)債務(wù) 43.3 28.4

客戶預(yù)付款 183.9 54.2

應(yīng)付所得稅 10.3 38.5

遞延營(yíng)收

及其他遞延欠款 0.3 36.2

其他 (14.9) 4.4

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金 78.4 64.6

投資活動(dòng)

購(gòu)買地產(chǎn)、工廠和設(shè)備 (119.4) (159.2)

資產(chǎn)出售收益 1.7 0.2

長(zhǎng)期應(yīng)收款 56.5 11.4

金融衍生品 0.8 2.5

合資企業(yè)投資 (1.0) --

用于投資活動(dòng)的凈現(xiàn)金 (61.4) (145.1)

融資活動(dòng)

循環(huán)信用額度的收益 75.0 --

循環(huán)信用額度的支付費(fèi)用 (75.0) --

發(fā)行債務(wù)的收益 9.4 --

政府補(bǔ)助金收益 1.4 --

債務(wù)本金支付 (7.9) (10.8)

債務(wù)發(fā)行成本 (6.8) --

源自基于股票的

支付安排的額外稅務(wù)優(yōu)惠 -- 34.5

管理層股票回購(gòu) -- (1.0)

融資活動(dòng)產(chǎn)生（使用）的凈現(xiàn)金 (3.9) 22.7

匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的影響 0.9 0.5

該時(shí)期現(xiàn)金和

現(xiàn)金等價(jià)物凈增加（減少）值 14.0 (57.3)

期初現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 133.4 184.3

期末現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 $147.4 $127.0